- Ce qui coince
- Votre logiciel signale les justificatifs bancaires manquants, mais l’inventaire, le tableau d’emprunt, les relevés de fin d’exercice et les factures non parvenues se relancent mail par mail. Le chef de mission ne voit l’ensemble des manques qu’au moment où l’échéance approche.
- Ce qui change
- À partir de la liste de pièces que vous envoyez déjà à la clôture, une liste par client montre ce qui est arrivé et ce qui reste ouvert, comptes d’attente à justifier compris, entre le logiciel de production, l’outil de collecte et la boîte mail. La relance est rédigée dans le ton du cabinet, et le chef de mission la valide avant l’envoi. Aucune écriture n’est passée, et la même liste sert pour les pièces des déclarations fiscales.
IA pour experts-comptables
La liasse part dans dix jours, et le client a envoyé onze des quarante pièces demandées.
Une seule liste de tout ce que chaque client vous doit encore, une relance que le chef de mission valide, et un dossier de rendez-vous qui évite à l’associé de tout relire la veille. Le tout s’appuie sur votre liste de pièces de clôture, la balance et votre outil de collecte ; la relance s’envoie depuis votre Outlook.
Pour un cabinet d’expertise comptable, l’IA est utile sur le travail autour des chiffres : relancer les pièces de clôture, préparer les rendez-vous de bilan et tenir le dossier permanent. AI Jungle installe ces flux dans vos logiciels, rien ne part vers un client sans l’accord du chef de mission ou de l’associé, et les écritures, les choix fiscaux et les comptes signés restent aux experts-comptables : l’associé part d’un dossier déjà préparé.
Aujourd’hui
- Pièces de clôtureInventaire, tableau d’emprunt et attestations demandés mail par mailOnze sur quarante, quatrième relance
- Rendez-vous de bilan demainPlaquette N-1, dossier de révision et mails de l’année relus la veilleSoirée de l’associé
- Dossier confié à un nouveau collaborateurLes particularités du client étaient dans la tête du précédentQuestions à l’associé
Une fois en place
- Liste des pièces manquantesTous les points ouverts du client dans une liste, entre le logiciel, l’outil de collecte et les mailsRelance en attente du chef de mission
- Dossier de rendez-vousVariations significatives N/N-1 par cycle (ventes, achats, social, immobilisations), comptes d’attente et points en suspens, reliés aux feuilles de travailPrêt la veille
- Dossier permanentLettre de mission, réintégrations fiscales, écritures récurrentes et interlocuteurs, datésMis à jour à la dernière clôture
Trois tâches qu’un cabinet d’expertise comptable fait encore à la main
Chacune revient tous les mois ou à chaque clôture, s’appuie sur des données que le cabinet tient déjà et se termine par la décision du chef de mission ou de l’associé.
La clôture attend des pièces que personne n’a listées en entier
Le rendez-vous de bilan se prépare la veille au soir
- Ce qui coince
- Avant chaque rendez-vous, quelqu’un relit la plaquette N-1, le dossier de révision et les mails de l’année pour trouver les variations à expliquer et les questions à poser. En période fiscale, c’est souvent l’associé, tard, client après client.
- Ce qui change
- Un dossier de rendez-vous est préparé à partir des balances N et N-1 et des feuilles de travail : revue analytique par cycle avec les variations significatives N/N-1, comptes d’attente, points en suspens et questions soulevées par le client dans l’année, chacun relié au compte et à la feuille de travail concernés. L’associé décide de ce qu’il dit et de ce qu’il conseille.
Les particularités de chaque client tiennent dans une seule tête
- Ce qui coince
- La réintégration fiscale de chaque année, le gérant qui ne répond qu’au téléphone, le périmètre convenu il y a trois ans : quand un collaborateur part ou qu’un dossier change de mains, c’est l’associé qui reçoit les questions.
- Ce qui change
- Le dossier permanent est tenu à jour à partir des lettres de mission, des notes et des clôtures passées, avec la date et la source de chaque point : un nouveau collaborateur lit comment le dossier fonctionne avant de demander à qui que ce soit.
Par où commencer ?
Trois questions, une minute. La réponse renvoie vers l’un des moments ci-dessus, ou vers une étape plus simple quand un flux serait de trop.
Répondez aux trois questions pour voir par où commencer.
C’est un exercice : rien n’est envoyé quand vous utilisez ce sélecteur.
Jouez un trimestre dans une structure comme la vôtre
The Profit Game vous met à la tête d’un cabinet d’expertise comptable fictif : prix, recrutements et décisions IA, avec 100 scénarios simulés avant chaque choix. Gratuit, environ 6 minutes, en anglais.
Jouer à The Profit GameFaut-il changer de logiciel de production ?
Non. Le flux lit la comptabilité et les pièces que le cabinet tient déjà, prépare une liste ou un brouillon et le remet là où l’équipe travaille, une fois que le chef de mission ou l’associé l’a validé.
- Une échéance ou un mail client arriveClôture qui approche, relance à faire, rendez-vous posé dans Outlook.
- Le dossier client est luGrand livre, feuilles de travail, pièces collectées et dossier permanent, dans la limite des accès que vous ouvrez.
- Une liste ou un brouillon est préparéPièces manquantes, dossier de rendez-vous ou mise à jour du dossier, chaque point relié à sa source.
- Le chef de mission ou l’associé décideLes corrections restent dans l’installation du cabinet, visibles par votre équipe seule : le brouillon suivant part plus près de ce que vous auriez envoyé.
- Retour dans vos outilsLa relance part d’Outlook et la note est classée au dossier du client.
- Outlook
- Cegid
- ACD
- Pennylane
- Tiime
- SharePoint
- Microsoft Teams
- Excel
Trois conditions avant d’agir
Vos outils actuels
Le flux tourne dans les outils que vous payez déjà, avec les droits d’accès qu’ils ont déjà : l’équipe garde ses écrans habituels.
Une personne nommée valide
Chaque brouillon attend une personne nommée. Rien ne part au nom du cabinet sans cette validation, et les exceptions reviennent à un humain.
Chaque étape laisse une trace
Sources, brouillons, corrections et validations sont enregistrés : vous voyez pourquoi un résultat a été préparé et vous améliorez le suivant.
Si vous cherchez un produit précis
PitstopL’espace partagé des clients, des dossiers, des sources et des décisions : l’historique d’un dossier se lit sans demander à l’associé.Découvrir Pitstop →Agents IA opérés pour vousNous construisons, faisons tourner et maintenons un flux défini, par exemple les relances de pièces avant la clôture, avec une personne de chez vous qui valide, un périmètre écrit et une documentation qui reste chez vous.Voir le service →
Pas encore de client expert-comptable : notre seul cas publié est un cabinet de chasse de têtes
Cas client Asia-Connect : la prospection assistée par IA. Prospection documentée chez Asia-Connect sur trois mois. Un client et un processus ; les résultats dépendent du contexte et de l’exécution.
« Au cours des trois derniers mois, l’agent m’a aidé à obtenir plus de 90 rendez-vous qualifiés avec des dirigeants que je n’aurais jamais eu le temps de contacter, et j’ai approuvé chaque message avant son envoi. Il travaille pendant que je suis en réunion. »
Chez Asia-Connect, l’associé valide chaque message avant son envoi. Avec un cabinet d’expertise comptable, le test se fait sur une clôture passée, sous accord de confidentialité. Vous envoyez la balance générale N-1 sans comptes de tiers, les libellés nominatifs (comptes courants d’associés 455 notamment) et le nom du client remplacés par des codes, un export Excel suffisant, avec la liste de pièces et les dates des relances envoyées. Nous rendons les pièces que nous aurions demandées et la première relance. Votre chef de mission compare les deux listes en une heure environ, après la campagne si vous préférez. Lire le cas client
Les questions d’un expert-comptable, avant l’appel
C’est pour quel cabinet ?
Les cabinets d’expertise comptable dirigés par leurs associés, où associés et chefs de mission relancent encore eux-mêmes les pièces, préparent les rendez-vous de bilan et répondent aux questions sur les dossiers. Les flux couvrent ce travail autour des chiffres, pas le jugement de révision.
Pennylane, Tiime ou Cegid (Quadra, Loop) relancent déjà les pièces. Qu’est-ce que vous ajoutez ?
Gardez-les : ils signalent bien les justificatifs bancaires manquants et envoient les demandes aux clients. Le flux ajoute les pièces de clôture qu’ils ne suivent pas toujours, comme l’inventaire, les tableaux d’emprunt, les attestations de soldes et les comptes d’attente, et réunit tout dans une seule liste par client quand un dossier vit dans plusieurs logiciels. Et si votre module de révision sort déjà la revue analytique, le dossier de rendez-vous part de celle-ci et y ajoute les questions du client dans l’année, tirées des mails et du dossier permanent.
Pouvez-vous connecter Cegid (Quadra, Loop), ACD ou Pennylane ?
En général, par les connexions et les droits d’accès que ces logiciels proposent déjà. Si un système n’a pas de connexion exploitable, l’étape se fait à partir d’un export ou reste manuelle, et le diagnostic l’indique avant toute mise en place.
Où vont les données financières de nos clients ?
Avant toute mise en place, un contrat de sous-traitance des données est signé et vous recevez la liste écrite de chaque système qui lira des données clients, limité aux boîtes mail et dossiers que vous désignez : son lieu d’hébergement, le fournisseur de modèle qui traite le texte, et si ce fournisseur les conserve ou peut s’en servir pour entraîner ses modèles. Le cabinet la confronte à ses lettres de mission et à son secret professionnel, et toute étape qui ne passe pas ce contrôle reste manuelle. Chaque installation est isolée de celles des autres clients d’AI Jungle.
Par quoi commencer ?
Souvent par les relances de pièces avant la clôture : elles reviennent pour chaque client, la liste de pièces existe déjà dans vos modèles de clôture et un chef de mission voit vite si la liste est complète. Utilisez le sélecteur de cette page, puis venez avec un exemple à un appel de 30 minutes.
Qui est responsable si une relance ou un dossier est faux ?
Le cabinet et l’expert-comptable qui signe, exactement comme pour tout ce que le cabinet envoie aujourd’hui, et c’est pour cela que rien ne part sans validation. Le contrat écrit ce dont AI Jungle répond, et nous vous fournissons une clause à vérifier avec votre assureur de responsabilité civile professionnelle et à ajouter à vos lettres de mission.
Combien ça coûte ?
Les tarifs sont publiés sur la page des offres d’AI Jungle et dépendent du périmètre. Une étude de cadrage payante vient d’abord (notre Diagnostic Levier), son montant est déduit de la mise en place si vous continuez, et il peut conclure qu’un changement plus simple suffit.
En 30 minutes, nous choisissons ensemble la clôture à tester.
Vous nous envoyez ensuite sa balance générale N-1 sans comptes de tiers et sa liste de pièces, sous accord de confidentialité signé d’abord. À la fin de l’appel, vous savez quoi nous envoyer et quand vous aurez le résultat, et les conditions du test vous sont confirmées par écrit avant tout envoi.